| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 468.00 | 6 233.00 | 235.00 | 6 468.00 |
AH Fonds commercial | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
AP Constructions | 1 214 550.00 | 1 072 126.00 | 142 423.00 | 1 214 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256 025.00 | 1 993 870.00 | 262 155.00 | 2 256 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 437.00 | 364 966.00 | 115 472.00 | 480 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
AX Avances et acomptes | 109 617.00 | | 109 617.00 | 109 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546 433.00 | 3 437 197.00 | 1 109 236.00 | 4 546 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BT Marchandises | 2 222 811.00 | | 2 222 811.00 | 2 222 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 350.00 | 7 698.00 | 292 653.00 | 300 350.00 |
BZ Autres créances | 636 709.00 | | 636 709.00 | 636 709.00 |
CF Disponibilités | 1 707 516.00 | | 1 707 516.00 | 1 707 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 823.00 | | 79 823.00 | 79 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 967 702.00 | 7 698.00 | 4 960 004.00 | 4 967 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 514 135.00 | 3 444 894.00 | 6 069 240.00 | 9 514 135.00 |
CU Autres participations | 283 403.00 | | 283 403.00 | 283 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 481 873.00 | | | 481 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 598.00 | | | 628 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 471.00 | | | 1 154 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 219.00 | | | 152 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 927.00 | | | 1 676 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 661.00 | | | 2 049 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 216.00 | | | 1 019 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 769.00 | | | 4 914 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 240.00 | | | 6 069 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 914 769.00 | | | 4 914 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 584 461.00 | | 39 584 461.00 | 39 584 461.00 |
FD Production vendue biens | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
FG Production vendue services | 619 286.00 | | 619 286.00 | 619 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 225 389.00 | | 40 225 389.00 | 40 225 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 310 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 297 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 577 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 6 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 356 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 385.00 | | | 166 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 937.00 | | | 197 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 410 092.00 | | | 40 410 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 781 494.00 | | | 39 781 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 598.00 | | | 628 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 687.00 | 151 074.00 | 23 565.00 | 3 309 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 922.00 | 312.00 | | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 766.00 | 150 762.00 | 23 565.00 | 3 303 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 018.00 | 1 839.00 | 4 160.00 | 10 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 018.00 | 1 839.00 | 4 160.00 | 10 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 018.00 | 1 839.00 | 4 160.00 | 10 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 676 927.00 | 1 676 927.00 | | 1 676 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 661.00 | 2 049 661.00 | | 2 049 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 216.00 | 1 019 216.00 | | 1 019 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 219.00 | 152 219.00 | | 152 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016 883.00 | 1 016 883.00 | | 1 016 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 145.00 | 1 016 883.00 | 44 262.00 | 1 061 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 769.00 | 4 914 769.00 | | 4 914 769.00 |