| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 468.00 | 5 922.00 | 546.00 | 6 468.00 |
AH Fonds commercial | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
AP Constructions | 1 174 870.00 | 1 045 874.00 | 128 997.00 | 1 174 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155 050.00 | 1 906 669.00 | 248 381.00 | 2 155 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 981.00 | 351 223.00 | 105 758.00 | 456 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 184.00 | | 122 184.00 | 122 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 122.00 | 3 309 687.00 | 1 048 434.00 | 4 358 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BT Marchandises | 2 120 930.00 | | 2 120 930.00 | 2 120 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 508.00 | 10 018.00 | 285 490.00 | 295 508.00 |
BZ Autres créances | 657 538.00 | | 657 538.00 | 657 538.00 |
CF Disponibilités | 1 967 888.00 | | 1 967 888.00 | 1 967 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 058.00 | 10 018.00 | 5 106 040.00 | 5 116 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 474 180.00 | 3 319 706.00 | 6 154 474.00 | 9 474 180.00 |
CU Autres participations | 283 398.00 | | 283 398.00 | 283 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 481 873.00 | | | 481 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 881.00 | | | 783 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 754.00 | | | 1 309 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 220.00 | | | 145 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 874.00 | | | 1 696 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 595.00 | | | 1 829 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 044.00 | | | 1 093 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 084.00 | | | 70 084.00 |
EA Autres dettes | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 844 721.00 | | | 4 844 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 474.00 | | | 6 154 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 844 721.00 | | | 4 844 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 308 521.00 | | 37 308 521.00 | 37 308 521.00 |
FD Production vendue biens | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
FG Production vendue services | 653 982.00 | | 653 982.00 | 653 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 969 713.00 | | 37 969 713.00 | 37 969 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 068 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 713 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 569 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 094.00 | |
GE Autres charges | | | 9 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 869 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 817.00 | | | 86 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 903.00 | | | 198 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 007.00 | | | 296 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 185 281.00 | | | 38 185 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 401 401.00 | | | 37 401 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 881.00 | | | 783 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 618.00 | 136 914.00 | 16 845.00 | 3 189 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | 312.00 | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 008.00 | 136 602.00 | 16 845.00 | 3 184 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 696 874.00 | 1 696 874.00 | | 1 696 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 595.00 | 1 829 595.00 | | 1 829 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 044.00 | 1 093 044.00 | | 1 093 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 220.00 | 145 220.00 | | 145 220.00 |