| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AN Terrains | 402 774.00 | | 402 774.00 | 402 774.00 |
AP Constructions | 12 083.00 | 9 866.00 | 2 217.00 | 12 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 424.00 | 43 061.00 | 406 363.00 | 449 424.00 |
BT Marchandises | 71 774.00 | | 71 774.00 | 71 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
BZ Autres créances | 326 852.00 | 2 930.00 | 323 922.00 | 326 852.00 |
CF Disponibilités | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 465.00 | 2 930.00 | 531 535.00 | 534 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 889.00 | 45 992.00 | 937 898.00 | 983 889.00 |
CU Autres participations | 2 897.00 | 1 524.00 | 1 372.00 | 2 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 991.00 | | | 312 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
DG Autres réserves | 357 482.00 | | | 357 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
DL TOTAL (I) | 741 775.00 | | | 741 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 674.00 | | | 115 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 122.00 | | | 196 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 898.00 | | | 937 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 122.00 | | | 196 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 421.00 | | 161 421.00 | 161 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 421.00 | | 161 421.00 | 161 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 806.00 | | | 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 801.00 | | | 204 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 798.00 | | | 164 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 394.00 | | 375.00 | 453 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 345.00 | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 345.00 | 449 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 985.00 | | | 441 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 242.00 | | 375.00 | 7 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 509.00 | 653.00 | | 40 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 341.00 | 653.00 | | 36 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 345.00 | 4 830.00 | 4 345.00 | 4 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 345.00 | 4 830.00 | 4 345.00 | 4 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 930.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 899.00 | 4 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 674.00 | 115 674.00 | | 115 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
VB T. V. A. | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
VC Groupe et associés | 303 346.00 | | | 303 346.00 |
VI Groupe et associés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 645.00 | 370 645.00 | | 370 645.00 |
VW T.V.A. | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 122.00 | 196 122.00 | | 196 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
ST Autres comptes | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
YT Sous‐traitance | 222.00 | | | 222.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 900.00 | | | 133 900.00 |