| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AN Terrains | 402 774.00 | | 402 774.00 | 402 774.00 |
AP Constructions | 12 083.00 | 11 361.00 | 722.00 | 12 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 525.00 | 42 656.00 | 404 868.00 | 447 525.00 |
BT Marchandises | 78 573.00 | | 78 573.00 | 78 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 107.00 | | 59 107.00 | 59 107.00 |
BZ Autres créances | 367 568.00 | | 367 568.00 | 367 568.00 |
CF Disponibilités | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 609.00 | | 514 609.00 | 514 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 133.00 | 42 656.00 | 919 477.00 | 962 133.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 991.00 | | | 312 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
DG Autres réserves | 426 086.00 | | | 426 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
DL TOTAL (I) | 804 594.00 | | | 804 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 883.00 | | | 114 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 477.00 | | | 919 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 883.00 | | | 114 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 285.00 | | 155 285.00 | 155 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 285.00 | | 155 285.00 | 155 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841.00 | | | -1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 977.00 | | | 176 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 760.00 | | | 142 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 158.00 | 498.00 | | 42 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 991.00 | 498.00 | | 37 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
UX Autres créances clients | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
VB T. V. A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VC Groupe et associés | 338 596.00 | 338 596.00 | | 338 596.00 |
VI Groupe et associés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 226.00 | 432 226.00 | | 432 226.00 |
VW T.V.A. | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 883.00 | 114 883.00 | | 114 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
ST Autres comptes | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
YT Sous‐traitance | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 473.00 | | | 124 473.00 |