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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AN Terrains | 402 774.00 | | 402 774.00 | 402 774.00 |
AP Constructions | 12 083.00 | 10 863.00 | 1 220.00 | 12 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 525.00 | 42 158.00 | 405 366.00 | 447 525.00 |
BT Marchandises | 74 489.00 | | 74 489.00 | 74 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
BZ Autres créances | 357 036.00 | | 357 036.00 | 357 036.00 |
CF Disponibilités | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 178.00 | | 481 178.00 | 481 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 702.00 | 42 158.00 | 886 544.00 | 928 702.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 991.00 | | | 312 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
DG Autres réserves | 385 112.00 | | | 385 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
DL TOTAL (I) | 770 377.00 | | | 770 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 168.00 | | | 116 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 544.00 | | | 886 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 289.00 | | | 115 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 732.00 | | 155 732.00 | 155 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 732.00 | | 155 732.00 | 155 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 449.00 | | | 170 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 475.00 | | | 129 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 525.00 | | | 447 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 985.00 | | | 441 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 660.00 | 498.00 | | 41 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 493.00 | 498.00 | | 37 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
UX Autres créances clients | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VC Groupe et associés | 341 271.00 | 341 271.00 | | 341 271.00 |
VI Groupe et associés | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 677.00 | 379 677.00 | | 379 677.00 |
VW T.V.A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 289.00 | 115 289.00 | | 115 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
ST Autres comptes | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
YT Sous‐traitance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 606.00 | | | 108 606.00 |