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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 797.00 | 9 008.00 | 1 788.00 | 10 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 979.00 | 78 132.00 | 5 847.00 | 83 979.00 |
BF Prêts | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 528.00 | 87 140.00 | 29 388.00 | 116 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BN En cours de production de biens | 188 060.00 | | 188 060.00 | 188 060.00 |
BT Marchandises | 812 711.00 | | 812 711.00 | 812 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
CF Disponibilités | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 573.00 | | 1 063 573.00 | 1 063 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 102.00 | 87 140.00 | 1 092 961.00 | 1 180 102.00 |
CU Autres participations | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | 90 823.00 | | 1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 203.00 | 12 576.00 | | 19 203.00 |
DL TOTAL (I) | 460 742.00 | 543 539.00 | | 460 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 496.00 | 106 440.00 | | 90 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 985.00 | 191 236.00 | | 150 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 200.00 | 87 348.00 | | 75 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 754.00 | 94 138.00 | | 207 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 332.00 | 74 949.00 | | 85 332.00 |
EA Autres dettes | 22 450.00 | 16 100.00 | | 22 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 219.00 | 570 212.00 | | 632 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 961.00 | 1 113 752.00 | | 1 092 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 218.00 | 562 498.00 | | 632 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 482.00 | 126 754.00 | 939 236.00 | 812 482.00 |
FG Production vendue services | 232 324.00 | 182.00 | 232 506.00 | 232 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 806.00 | 126 936.00 | 1 171 742.00 | 1 044 806.00 |
FM Production stockée | | | -48 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 207.00 | 627 342.00 | | 1 123 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 003.00 | 614 765.00 | | 1 104 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 203.00 | 12 576.00 | | 19 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 618.00 | | 1 173.00 | 118 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 262.00 | 21 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 262.00 | 116 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 603.00 | | 1 173.00 | 93 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 007.00 | 6 134.00 | | 81 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 007.00 | 6 134.00 | | 81 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 754.00 | 207 754.00 | | 207 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
UP Prêts | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 786.00 | 82 786.00 | | 82 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VI Groupe et associés | 150 986.00 | 150 986.00 | | 150 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 112.00 | 46 285.00 | 5 827.00 | 52 112.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 019.00 | 557 019.00 | | 557 019.00 |