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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 597.00 | 10 305.00 | 3 292.00 | 13 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 629.00 | 85 204.00 | 4 424.00 | 89 629.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 921.00 | 95 509.00 | 27 411.00 | 122 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BN En cours de production de biens | 179 828.00 | | 179 828.00 | 179 828.00 |
BT Marchandises | 856 814.00 | 8 046.00 | 848 768.00 | 856 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BZ Autres créances | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 076.00 | 8 046.00 | 1 081 029.00 | 1 089 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 997.00 | 103 556.00 | 1 108 441.00 | 1 211 997.00 |
CU Autres participations | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
DG Autres réserves | 2 046.00 | 1 603.00 | | 2 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 608.00 | 15 442.00 | | 10 608.00 |
DL TOTAL (I) | 452 794.00 | 457 185.00 | | 452 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 690.00 | 135 322.00 | | 197 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 148.00 | 263 134.00 | | 226 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 610.00 | 73 180.00 | | 75 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 851.00 | 13 348.00 | | 36 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 686.00 | 98 548.00 | | 85 686.00 |
EA Autres dettes | 33 660.00 | 12 742.00 | | 33 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 647.00 | 596 277.00 | | 655 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 441.00 | 1 053 462.00 | | 1 108 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 112.00 | 430 534.00 | | 504 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 089.00 | 27 437.00 | | 105 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 089.00 | 105 089.00 | | 105 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 601.00 | 16 677.00 | 63 451.00 | 92 601.00 |
VI Groupe et associés | 226 148.00 | 226 148.00 | | 226 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 681.00 | 41 911.00 | 3 770.00 | 45 681.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 037.00 | 504 113.00 | 63 451.00 | 580 037.00 |