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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 597.00 | 9 464.00 | 4 133.00 | 13 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 025.00 | 83 234.00 | 5 791.00 | 89 025.00 |
BF Prêts | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 773.00 | 92 698.00 | 30 074.00 | 122 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BN En cours de production de biens | 178 238.00 | | 178 238.00 | 178 238.00 |
BT Marchandises | 799 881.00 | 10 546.00 | 789 334.00 | 799 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BZ Autres créances | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 934.00 | 10 546.00 | 1 023 388.00 | 1 033 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 708.00 | 103 245.00 | 1 053 462.00 | 1 156 708.00 |
CU Autres participations | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
DG Autres réserves | 1 603.00 | 1 400.00 | | 1 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 442.00 | 19 203.00 | | 15 442.00 |
DL TOTAL (I) | 457 185.00 | 460 742.00 | | 457 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 322.00 | 90 496.00 | | 135 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 134.00 | 150 985.00 | | 263 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 180.00 | 75 200.00 | | 73 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 348.00 | 207 754.00 | | 13 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 548.00 | 85 332.00 | | 98 548.00 |
EA Autres dettes | 12 742.00 | 22 450.00 | | 12 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 277.00 | 632 219.00 | | 596 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 462.00 | 1 092 961.00 | | 1 053 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 534.00 | 632 218.00 | | 430 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 437.00 | 82 780.00 | | 27 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
UP Prêts | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 886.00 | 15 324.00 | 92 562.00 | 107 886.00 |
VI Groupe et associés | 263 135.00 | 263 135.00 | | 263 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 327.00 | 42 102.00 | 4 225.00 | 46 327.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 097.00 | 430 535.00 | 92 562.00 | 523 097.00 |