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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 911 469.00 | 345 605.00 | 565 865.00 | 911 469.00 |
AN Terrains | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
AP Constructions | 9 933.00 | 9 578.00 | 354.00 | 9 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 968.00 | 166 743.00 | 183 225.00 | 349 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 476.00 | 28 716.00 | 4 760.00 | 33 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 018.00 | 553 192.00 | 1 636 827.00 | 2 190 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 951.00 | 149 476.00 | 129 475.00 | 278 951.00 |
BZ Autres créances | 237 931.00 | 74 627.00 | 163 304.00 | 237 931.00 |
CF Disponibilités | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 183.00 | 224 103.00 | 305 081.00 | 529 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 202.00 | 777 294.00 | 1 941 907.00 | 2 719 202.00 |
CU Autres participations | 877 753.00 | 2 550.00 | 875 203.00 | 877 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DG Autres réserves | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
DL TOTAL (I) | 452 424.00 | | | 452 424.00 |
DP Provisions pour risques | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 307.00 | | | 272 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 345.00 | | | 759 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 357.00 | | | 320 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 856.00 | | | 1 426 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 907.00 | | | 1 941 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 856.00 | | | 1 426 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 895.00 | | 247 895.00 | 247 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 895.00 | | 247 895.00 | 247 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 075.00 | |
GE Autres charges | | | 39 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 803.00 | | | 469 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 117.00 | | | 471 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 172.00 | | | 5 172.00 |