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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 911 469.00 | 675 047.00 | 236 422.00 | 911 469.00 |
AP Constructions | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 483.00 | 506 107.00 | 296 377.00 | 802 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 781.00 | 26 245.00 | 1 536.00 | 27 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 632.00 | 1 210 479.00 | 1 442 153.00 | 2 652 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 039.00 | 176 843.00 | 91 196.00 | 268 039.00 |
BZ Autres créances | 149 425.00 | 30 633.00 | 118 792.00 | 149 425.00 |
CF Disponibilités | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 488.00 | 207 476.00 | 229 011.00 | 436 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 120.00 | 1 417 956.00 | 1 671 164.00 | 3 089 120.00 |
CU Autres participations | 904 368.00 | 2 550.00 | 901 818.00 | 904 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DG Autres réserves | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
DL TOTAL (I) | 454 946.00 | | | 454 946.00 |
DP Provisions pour risques | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 697.00 | | | 417 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 432.00 | | | 513 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 088.00 | | | 120 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 340.00 | | | 98 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 573.00 | | | 1 168 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 164.00 | | | 1 671 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 929.00 | | | 952 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 959.00 | 149 242.00 | 134 937.00 | 1 727 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911 469.00 | | | 911 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 490.00 | 149 242.00 | 134 937.00 | 816 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 883 768.00 | 26 600.00 | | 883 768.00 |
6T Sur comptes clients | 217 128.00 | 122.00 | 9 773.00 | 217 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 896.00 | 26 722.00 | 9 773.00 | 1 100 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 896.00 | 26 722.00 | 9 773.00 | 1 100 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 432.00 | 513 432.00 | | 513 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 088.00 | 120 088.00 | | 120 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 340.00 | 98 340.00 | | 98 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 697.00 | 202 053.00 | 215 644.00 | 417 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 459.00 | 423 459.00 | | 423 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 459.00 | 423 459.00 | 6 000.00 | 429 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 852.00 | 950 208.00 | 215 644.00 | 1 165 852.00 |