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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 911 469.00 | 416 343.00 | 495 126.00 | 911 469.00 |
AN Terrains | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
AP Constructions | 9 933.00 | 9 881.00 | 52.00 | 9 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 271.00 | 246 442.00 | 202 829.00 | 449 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 476.00 | 30 768.00 | 2 708.00 | 33 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 322.00 | 705 984.00 | 1 583 338.00 | 2 289 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 360.00 | 149 937.00 | 113 423.00 | 263 360.00 |
BZ Autres créances | 228 815.00 | 74 627.00 | 154 188.00 | 228 815.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 189.00 | 224 564.00 | 270 625.00 | 495 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 511.00 | 930 548.00 | 1 853 963.00 | 2 784 511.00 |
CU Autres participations | 877 753.00 | 2 550.00 | 875 203.00 | 877 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DG Autres réserves | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 263.00 | | | -4 263.00 |
DL TOTAL (I) | 448 161.00 | | | 448 161.00 |
DP Provisions pour risques | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 631.00 | | | 236 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 231.00 | | | 728 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 190.00 | | | 288 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
EA Autres dettes | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 295.00 | | | 1 344 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 963.00 | | | 1 853 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 295.00 | | | 1 344 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 375.00 | | 434 375.00 | 434 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 375.00 | | 434 375.00 | 434 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 029.00 | | | 495 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 292.00 | | | 499 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 263.00 | | | -4 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 627.00 | | | 10 627.00 |