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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 524.00 | 260 495.00 | 20 028.00 | 280 524.00 |
040 Immobilisations financières | 53 986.00 | | 53 986.00 | 53 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 596.00 | 264 582.00 | 74 014.00 | 338 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
060 Stock marchandises | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 990.00 | | 101 990.00 | 101 990.00 |
072 Créances – Autres | 61 893.00 | | 61 893.00 | 61 893.00 |
084 Disponibilités | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 485.00 | | 182 485.00 | 182 485.00 |
110 Total général Actif | 521 082.00 | 264 582.00 | 256 499.00 | 521 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 377.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 386.00 | | | 309 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
230 Autres produits | 942.00 | | | 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 870.00 | | | 355 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 593.00 | | | 189 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -928.00 | | | -928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 996.00 | | | -3 996.00 |
242 Autres charges externes. | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
252 Charges sociales | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 013.00 | | | 301 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
280 Produits financiers | 780.00 | | | 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 075.00 | | | 339 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 125.00 | | | 125.00 |