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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 524.00 | 269 123.00 | 11 400.00 | 280 524.00 |
040 Immobilisations financières | 55 576.00 | | 55 576.00 | 55 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 186.00 | 273 210.00 | 66 976.00 | 340 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
060 Stock marchandises | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 709.00 | | 57 709.00 | 57 709.00 |
072 Créances – Autres | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
084 Disponibilités | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 424.00 | | 116 424.00 | 116 424.00 |
110 Total général Actif | 456 610.00 | 273 210.00 | 183 400.00 | 456 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 622.00 | | | 248 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
230 Autres produits | 284.00 | | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 668.00 | | | 293 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 072.00 | | | 156 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -98.00 | | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 681.00 | | | -10 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
252 Charges sociales | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 450.00 | | | 241 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
280 Produits financiers | 816.00 | | | 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 596.00 | | | 338 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |