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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 099.00 | 276 516.00 | 8 583.00 | 285 099.00 |
040 Immobilisations financières | 56 167.00 | | 56 167.00 | 56 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 353.00 | 280 603.00 | 64 750.00 | 345 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
060 Stock marchandises | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 668.00 | | 64 668.00 | 64 668.00 |
072 Créances – Autres | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
084 Disponibilités | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 227.00 | | 127 227.00 | 127 227.00 |
110 Total général Actif | 472 579.00 | 280 603.00 | 191 977.00 | 472 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 329.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 947.00 | | | 223 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 940.00 | | | 280 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 441.00 | | | 144 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 854.00 | | | 854.00 |
242 Autres charges externes. | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
252 Charges sociales | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 485.00 | | | 223 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
280 Produits financiers | 594.00 | | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 186.00 | | | 340 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |