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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 588.00 | | 391 588.00 | 391 588.00 |
AP Constructions | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 254.00 | 1 246.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 136.00 | 71 590.00 | 31 546.00 | 103 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 323.00 | 79 347.00 | 426 976.00 | 506 323.00 |
BT Marchandises | 103 429.00 | | 103 429.00 | 103 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 925.00 | | 165 925.00 | 165 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 248.00 | 79 347.00 | 592 901.00 | 672 248.00 |
CU Autres participations | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 990.00 | 403 990.00 | | 403 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DG Autres réserves | 59 086.00 | 57 596.00 | | 59 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 264.00 | 1 490.00 | | 3 264.00 |
DL TOTAL (I) | 506 738.00 | 503 474.00 | | 506 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 620.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 077.00 | 39 030.00 | | 62 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 590.00 | 23 814.00 | | 23 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 162.00 | 63 464.00 | | 86 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 901.00 | 566 938.00 | | 592 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 162.00 | 63 464.00 | | 86 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 699.00 | | 823 699.00 | 823 699.00 |
FG Production vendue services | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 766.00 | | 830 766.00 | 830 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 860.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 774.00 | 805 153.00 | | 830 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 510.00 | 803 663.00 | | 827 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 264.00 | 1 490.00 | | 3 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 823.00 | | 1 500.00 | 504 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 588.00 | | | 391 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 639.00 | | 1 500.00 | 110 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 487.00 | 8 860.00 | | 70 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 487.00 | 8 860.00 | | 70 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 541.00 | 19 381.00 | 160.00 | 19 541.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 162.00 | 86 162.00 | | 86 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | 812.00 | | 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 934.00 | 6 750.00 | | 6 934.00 |
ST Autres comptes | 17 230.00 | 17 412.00 | | 17 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 500.00 | 17 500.00 | | 32 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 1 320.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 154.00 | 2 132.00 | | 2 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 960.00 | 31 354.00 | | 33 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 878.00 | 29 735.00 | | 33 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 664.00 | 41 662.00 | | 56 664.00 |