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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 588.00 | | 391 588.00 | 391 588.00 |
AP Constructions | 86 484.00 | 9 463.00 | 77 021.00 | 86 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167.00 | 1 868.00 | 299.00 | 2 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 229.00 | 74 502.00 | 48 727.00 | 123 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 064.00 | 85 833.00 | 520 231.00 | 606 064.00 |
BT Marchandises | 82 524.00 | | 82 524.00 | 82 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BZ Autres créances | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CF Disponibilités | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 577.00 | | 150 577.00 | 150 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 641.00 | 85 833.00 | 670 808.00 | 756 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 990.00 | 403 990.00 | | 403 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DG Autres réserves | 44 480.00 | 76 339.00 | | 44 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 282.00 | -31 859.00 | | 34 282.00 |
DL TOTAL (I) | 523 151.00 | 488 869.00 | | 523 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 811.00 | 97 980.00 | | 80 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 864.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 393.00 | 61 877.00 | | 53 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 884.00 | 22 922.00 | | 12 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 657.00 | 191 888.00 | | 147 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 808.00 | 680 757.00 | | 670 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 657.00 | 191 888.00 | | 147 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 626.00 | | 652.00 | 634 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 214.00 | 606 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 214.00 | 211 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 588.00 | | | 391 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 442.00 | | 652.00 | 240 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 346.00 | 12 701.00 | 29 214.00 | 102 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 346.00 | 12 701.00 | 29 214.00 | 102 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 811.00 | 80 811.00 | | 80 811.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 657.00 | 147 657.00 | | 147 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 2 449.00 | | 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 350.00 | 7 364.00 | | 7 350.00 |
ST Autres comptes | 21 149.00 | 26 504.00 | | 21 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 131.00 | 36 376.00 | | 36 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | 1 289.00 | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 662.00 | 3 738.00 | | 1 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 474.00 | 43 395.00 | | 35 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 706.00 | 34 883.00 | | 36 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 630.00 | 70 244.00 | | 64 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |