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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 588.00 | | 391 588.00 | 391 588.00 |
AP Constructions | 66 068.00 | 8 671.00 | 57 398.00 | 66 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 754.00 | 746.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 136.00 | 79 261.00 | 23 875.00 | 103 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 888.00 | 88 686.00 | 476 202.00 | 564 888.00 |
BT Marchandises | 85 928.00 | | 85 928.00 | 85 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BZ Autres créances | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CF Disponibilités | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 117.00 | | 201 117.00 | 201 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 005.00 | 88 686.00 | 677 319.00 | 766 005.00 |
CU Autres participations | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 990.00 | 403 990.00 | | 403 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DG Autres réserves | 62 350.00 | 59 086.00 | | 62 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 989.00 | 3 264.00 | | 13 989.00 |
DL TOTAL (I) | 520 728.00 | 506 738.00 | | 520 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 495.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 185.00 | 62 077.00 | | 72 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 012.00 | 23 590.00 | | 23 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 591.00 | 86 162.00 | | 156 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 319.00 | 592 901.00 | | 677 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 591.00 | 86 162.00 | | 156 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 323.00 | | 58 565.00 | 506 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 588.00 | | | 391 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 139.00 | | 58 565.00 | 112 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 347.00 | 9 339.00 | | 79 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 347.00 | 9 339.00 | | 79 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
VB T. V. A. | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 887.00 | 43 727.00 | 160.00 | 43 887.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 591.00 | 156 591.00 | | 156 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 827.00 | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 212.00 | 6 934.00 | | 7 212.00 |
ST Autres comptes | 19 656.00 | 17 230.00 | | 19 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 420.00 | 32 500.00 | | 36 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | 1 327.00 | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | 2 154.00 | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 535.00 | 33 960.00 | | 36 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 461.00 | 33 878.00 | | 35 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 287.00 | 56 664.00 | | 63 287.00 |