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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 455.00 | 17 076.00 | 379.00 | 17 455.00 |
040 Immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 634.00 | 17 076.00 | 34 558.00 | 51 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
060 Stock marchandises | 16 065.00 | 2 166.00 | 13 899.00 | 16 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
072 Créances – Autres | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
084 Disponibilités | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 084.00 | 2 166.00 | 32 918.00 | 35 084.00 |
110 Total général Actif | 86 718.00 | 19 242.00 | 67 475.00 | 86 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 438.00 | 72 848.00 | | 82 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 005.00 | | |
230 Autres produits | 4 477.00 | 3.00 | | 4 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 915.00 | 73 856.00 | | 86 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 308.00 | 24 242.00 | | 27 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 263.00 | 948.00 | | -4 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 179.00 | 157.00 | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 39 022.00 | 32 228.00 | | 39 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 230.00 | 5 458.00 | | 5 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | 6 500.00 | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 9 156.00 | 6 576.00 | | 9 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 357.00 | 287.00 | | 357.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 182.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 487.00 | 76 578.00 | | 90 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 572.00 | -2 721.00 | | -3 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 800.00 | 855.00 | | 7 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 200.00 | -1 866.00 | | 4 200.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 079.00 | | | 1 079.00 |