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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 155.00 | 17 519.00 | 636.00 | 18 155.00 |
040 Immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 334.00 | 17 519.00 | 34 815.00 | 52 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
060 Stock marchandises | 12 968.00 | 681.00 | 12 287.00 | 12 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 594.00 | 681.00 | 21 913.00 | 22 594.00 |
110 Total général Actif | 74 928.00 | 18 200.00 | 56 728.00 | 74 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 711.00 | 100 533.00 | | 96 711.00 |
230 Autres produits | 6 054.00 | 1 081.00 | | 6 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 765.00 | 101 615.00 | | 102 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 737.00 | 36 773.00 | | 30 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -199.00 | 3 296.00 | | -199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -491.00 | 137.00 | | -491.00 |
242 Autres charges externes. | 36 894.00 | 33 924.00 | | 36 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | 6 915.00 | | 5 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 12 483.00 | 10 177.00 | | 12 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226.00 | 217.00 | | 226.00 |
262 Autres charges | 334.00 | 363.00 | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 173.00 | 97 801.00 | | 92 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 592.00 | 3 814.00 | | 10 592.00 |
290 Produits exceptionnels | | 526.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 124.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 592.00 | 4 216.00 | | 10 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 406.00 | | | 406.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 406.00 | | | 406.00 |