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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 155.00 | 17 745.00 | 410.00 | 18 155.00 |
040 Immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 424.00 | 17 745.00 | 34 679.00 | 52 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
060 Stock marchandises | 12 686.00 | 586.00 | 12 099.00 | 12 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 925.00 | 586.00 | 30 339.00 | 30 925.00 |
110 Total général Actif | 83 349.00 | 18 331.00 | 65 018.00 | 83 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 001.00 | 96 711.00 | | 98 001.00 |
230 Autres produits | 3 989.00 | 6 054.00 | | 3 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 990.00 | 102 765.00 | | 101 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 644.00 | 30 737.00 | | 30 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 282.00 | -199.00 | | 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | -491.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 38 775.00 | 36 894.00 | | 38 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 131.00 | | | 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 931.00 | 5 188.00 | | 5 931.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 11 153.00 | 12 483.00 | | 11 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 334.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 480.00 | 92 173.00 | | 94 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 510.00 | 10 592.00 | | 7 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 328.00 | 10 592.00 | | 7 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 95.00 | | | 95.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 95.00 | | | 95.00 |