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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 462.00 | | 80 462.00 | 80 462.00 |
AP Constructions | 747 061.00 | 333 926.00 | 413 135.00 | 747 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 747.00 | 15 634.00 | 112.00 | 15 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 578.00 | 365 237.00 | 1 662 341.00 | 2 027 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BZ Autres créances | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
CF Disponibilités | 211 739.00 | | 211 739.00 | 211 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 588.00 | | 250 588.00 | 250 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 166.00 | 365 237.00 | 1 912 929.00 | 2 278 166.00 |
CU Autres participations | 1 168 623.00 | | 1 168 623.00 | 1 168 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 210.00 | | | 477 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 145.00 | | | 86 145.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 899.00 | | | -4 899.00 |
DL TOTAL (I) | 740 980.00 | | | 740 980.00 |
DP Provisions pour risques | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 327.00 | | | 263 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 588.00 | | | 834 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 198.00 | | | 1 151 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 929.00 | | | 1 912 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 422.00 | | | 949 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 493.00 | | 166 493.00 | 166 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 493.00 | | 166 493.00 | 166 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 154.00 | | | -5 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 610.00 | | | -4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 696.00 | | | 175 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 595.00 | | | 180 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 899.00 | | | -4 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 434.00 | | | 2 037 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 050.00 | | | 864 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 631.00 | | | 1 166 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 322.00 | 31 771.00 | 11 856.00 | 345 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 568.00 | 31 771.00 | 5 102.00 | 338 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 496.00 | 5 154.00 | 2 900.00 | 18 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 496.00 | 5 154.00 | 2 900.00 | 18 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 159.00 | 827 159.00 | | 827 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 328.00 | 66 870.00 | 120 641.00 | 263 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 044.00 | | | 108 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 881.00 | 949 422.00 | 120 641.00 | 1 145 881.00 |