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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 462.00 | | 80 462.00 | 80 462.00 |
AP Constructions | 749 964.00 | 362 898.00 | 387 065.00 | 749 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 501.00 | 393 342.00 | 1 636 158.00 | 2 029 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
BZ Autres créances | 724 962.00 | | 724 962.00 | 724 962.00 |
CF Disponibilités | 205 289.00 | | 205 289.00 | 205 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 931.00 | | 952 931.00 | 952 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 432.00 | 393 342.00 | 2 589 090.00 | 2 982 432.00 |
CU Autres participations | 1 168 623.00 | | 1 168 623.00 | 1 168 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 210.00 | | | 477 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 246.00 | | | 81 246.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 684.00 | | | 986 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 665.00 | | | 1 727 665.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 672.00 | | | 196 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 127.00 | | | 573 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 425.00 | | | 849 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 090.00 | | | 2 589 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 838.00 | | | 688 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 767.00 | | 159 767.00 | 159 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 767.00 | | 159 767.00 | 159 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 006.00 | | | -2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 181.00 | | | 1 187 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 497.00 | | | 200 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 684.00 | | | 986 684.00 |