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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 462.00 | | 80 462.00 | 80 462.00 |
AP Constructions | 762 464.00 | 395 519.00 | 366 945.00 | 762 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 306.00 | 15 684.00 | 621.00 | 16 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 631.00 | 425 970.00 | 1 616 660.00 | 2 042 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 158.00 | 1 445.00 | 27 713.00 | 29 158.00 |
BZ Autres créances | 729 184.00 | | 729 184.00 | 729 184.00 |
CF Disponibilités | 183 249.00 | | 183 249.00 | 183 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 189.00 | 1 445.00 | 943 744.00 | 945 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 820.00 | 427 415.00 | 2 560 405.00 | 2 987 820.00 |
CU Autres participations | 1 168 623.00 | | 1 168 623.00 | 1 168 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 210.00 | | | 477 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 067 931.00 | | | 1 067 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262.00 | | | -262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 403.00 | | | 1 727 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 766.00 | | | 160 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 788.00 | | | 621 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 002.00 | | | 833 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 405.00 | | | 2 560 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 035.00 | | | 706 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 278.00 | | 179 278.00 | 179 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 278.00 | | 179 278.00 | 179 278.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 073.00 | | | 197 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 335.00 | | | 197 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262.00 | | | -262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 501.00 | | 13 130.00 | 2 029 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 870.00 | | 13 130.00 | 860 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 630.00 | | | 1 168 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 342.00 | 32 628.00 | | 393 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 342.00 | 32 628.00 | | 393 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 1 445.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VB T. V. A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VC Groupe et associés | 721 324.00 | 721 324.00 | | 721 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 766.00 | 33 836.00 | 95 695.00 | 160 766.00 |
VI Groupe et associés | 612 388.00 | 612 388.00 | | 612 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 939.00 | 761 939.00 | | 761 939.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 965.00 | 706 035.00 | 95 695.00 | 832 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
ST Autres comptes | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 908.00 | | | 61 908.00 |