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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 161.00 | 21 168.00 | 1 993.00 | 23 161.00 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 729.00 | 70 892.00 | 33 838.00 | 104 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 651.00 | 92 660.00 | 59 991.00 | 152 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CF Disponibilités | 456 067.00 | | 456 067.00 | 456 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 793.00 | 92 660.00 | 557 133.00 | 649 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 703.00 | 8 005.00 | | 5 703.00 |
242 Autres charges externes. | 123 385.00 | 149 261.00 | | 123 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 458.00 | 3 895.00 | | 4 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 826.00 | 152 908.00 | | 117 826.00 |
252 Charges sociales | 69 539.00 | 36 456.00 | | 69 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 930.00 | 17 136.00 | | 18 930.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 1 140.00 | | 48.00 |
270 Résultat d’exploitation | 301 427.00 | 201 204.00 | | 301 427.00 |
280 Produits financiers | 2 418.00 | 1 301.00 | | 2 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | 337.00 | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95 187.00 | 60 365.00 | | 95 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206 741.00 | 141 108.00 | | 206 741.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 634.00 | 77 525.00 | | 98 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 741.00 | 141 108.00 | | 206 741.00 |
DL TOTAL (I) | 314 176.00 | 227 434.00 | | 314 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228.00 | 5 929.00 | | 7 228.00 |
EA Autres dettes | 118 216.00 | 207 313.00 | | 118 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 959.00 | 304 053.00 | | 242 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 133.00 | 531 487.00 | | 557 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 730.00 | 18 930.00 | | 73 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 986.00 | 5 182.00 | | 15 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 762.00 | 120 762.00 | | 120 762.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 959.00 | 242 959.00 | | 242 959.00 |