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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 680.00 | 11 981.00 | 6 699.00 | 18 680.00 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 755.00 | 60 086.00 | 59 668.00 | 119 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 244.00 | 72 667.00 | 90 576.00 | 163 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CF Disponibilités | 690 288.00 | | 690 288.00 | 690 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 949.00 | | 728 949.00 | 728 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 193.00 | 72 667.00 | 819 526.00 | 892 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 609.00 | 180 544.00 | | 188 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 883.00 | 358 065.00 | | 400 883.00 |
DL TOTAL (I) | 598 292.00 | 547 409.00 | | 598 292.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 328.00 | 35 680.00 | | 26 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 9 533.00 | | 1 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 609.00 | 156 632.00 | | 136 609.00 |
EA Autres dettes | 56 339.00 | 81 231.00 | | 56 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 235.00 | 283 076.00 | | 221 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 526.00 | 830 486.00 | | 819 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 043 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 043 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 052.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 17 037.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | 16 463.00 | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 565.00 | 137 365.00 | | 143 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 205.00 | 847 934.00 | | 1 057 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 322.00 | 489 869.00 | | 656 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 883.00 | 358 065.00 | | 400 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 616.00 | 21 052.00 | | 51 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 816.00 | 165.00 | | 11 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 800.00 | 20 887.00 | | 39 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 609.00 | 136 609.00 | | 136 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 328.00 | 9 470.00 | 16 859.00 | 26 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 958.00 | 38 661.00 | 1 297.00 | 39 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 234.00 | 204 376.00 | 16 859.00 | 221 234.00 |