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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 760.00 | 62 674.00 | 58 086.00 | 120 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 785.00 | 78 490.00 | 82 295.00 | 160 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 990.00 | 100.00 | 58 890.00 | 58 990.00 |
BZ Autres créances | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 423 889.00 | | 423 889.00 | 423 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 366.00 | 100.00 | 504 266.00 | 504 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 151.00 | 78 590.00 | 586 561.00 | 665 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 486.00 | 159 436.00 | | 161 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 448.00 | 202 050.00 | | 237 448.00 |
DL TOTAL (I) | 407 734.00 | 370 286.00 | | 407 734.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 773.00 | 33 457.00 | | 21 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 900.00 | 11 500.00 | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 744.00 | 10 876.00 | | 25 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 205.00 | 78 696.00 | | 73 205.00 |
EA Autres dettes | 43 659.00 | 44 260.00 | | 43 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 826.00 | 181 336.00 | | 178 826.00 |
ED (V) | | 3 984.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 561.00 | 555 607.00 | | 586 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 666 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 666 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 176.00 | |
GE Autres charges | | | 16 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 733.00 | 91 718.00 | | 88 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 661.00 | 665 206.00 | | 676 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 214.00 | 463 155.00 | | 439 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 448.00 | 202 050.00 | | 237 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 767.00 | 18 176.00 | 22 453.00 | 82 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 161.00 | | 7 945.00 | 23 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 606.00 | 18 176.00 | 14 508.00 | 59 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 773.00 | 11 819.00 | 9 954.00 | 21 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 774.00 | 80 477.00 | 1 297.00 | 81 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 926.00 | 156 972.00 | 9 954.00 | 166 926.00 |