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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 584.00 | 241 917.00 | 78 667.00 | 320 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 160.00 | 269 788.00 | 123 373.00 | 393 160.00 |
BT Marchandises | 541 881.00 | | 541 881.00 | 541 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 687.00 | 1 059.00 | 10 628.00 | 11 687.00 |
CF Disponibilités | 433 603.00 | | 433 603.00 | 433 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 096.00 | 1 059.00 | 1 068 037.00 | 1 069 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 256.00 | 270 847.00 | 1 191 409.00 | 1 462 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
DG Autres réserves | 791 673.00 | 728 814.00 | | 791 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 729.00 | 67 347.00 | | 133 729.00 |
DL TOTAL (I) | 974 769.00 | 845 529.00 | | 974 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 198.00 | 102 550.00 | | 112 198.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | 1 616.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 640.00 | 193 508.00 | | 216 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 409.00 | 1 039 036.00 | | 1 191 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 505.00 | 1 775.00 | 1 903 280.00 | 1 901 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 505.00 | 1 775.00 | 1 903 280.00 | 1 901 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 820.00 | 20 906.00 | | 53 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 115.00 | 1 857 061.00 | | 1 928 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 386.00 | 1 789 714.00 | | 1 794 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 729.00 | 67 347.00 | | 133 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 499.00 | | 2 215.00 | 437 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 554.00 | 393 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 894.00 | 12 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 660.00 | 336 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 466.00 | | 2 203.00 | 378 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 693.00 | | 12.00 | 44 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 175.00 | 25 167.00 | 46 554.00 | 291 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 339.00 | | 1 894.00 | 14 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 835.00 | 25 167.00 | 44 660.00 | 276 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 059.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 198.00 | 112 198.00 | | 112 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
UX Autres créances clients | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VI Groupe et associés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VP Divers | 305.00 | | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 283.00 | | | 74 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 632.00 | 93 612.00 | 40 020.00 | 133 632.00 |
VW T.V.A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 621.00 | 216 621.00 | | 216 621.00 |