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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 007.00 | 223 387.00 | 51 620.00 | 275 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 765.00 | 250 571.00 | 104 194.00 | 354 765.00 |
BT Marchandises | 534 777.00 | | 534 777.00 | 534 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 299.00 | 283.00 | 15 016.00 | 15 299.00 |
BZ Autres créances | 344 576.00 | | 344 576.00 | 344 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194 141.00 | | 194 141.00 | 194 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 991.00 | 283.00 | 1 089 708.00 | 1 089 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 756.00 | 250 854.00 | 1 193 902.00 | 1 444 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
DG Autres réserves | 746 100.00 | 685 401.00 | | 746 100.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 765.00 | 151 705.00 | | 193 765.00 |
DL TOTAL (I) | 989 239.00 | 886 474.00 | | 989 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | 51.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 277.00 | 135 256.00 | | 144 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 587.00 | 56 456.00 | | 56 587.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 1 676.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 663.00 | 193 439.00 | | 204 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 902.00 | 1 079 913.00 | | 1 193 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 000.00 | 193 388.00 | | 145 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 860.00 | | 56 770.00 | 353 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 865.00 | 354 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 864.00 | 289 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 841.00 | | 51 770.00 | 293 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 573.00 | | 5 000.00 | 47 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 905.00 | 13 521.00 | 13 855.00 | 250 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 460.00 | 13 522.00 | 13 855.00 | 238 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 277.00 | 144 277.00 | | 144 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -145 000.00 | | |
VP Divers | 344 576.00 | 344 576.00 | | 344 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 073.00 | 361 073.00 | 43 000.00 | 404 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 124.00 | 59 124.00 | | 204 124.00 |