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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 416.00 | 223 035.00 | 55 381.00 | 278 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 860.00 | 250 905.00 | 102 955.00 | 353 860.00 |
BT Marchandises | 500 902.00 | | 500 902.00 | 500 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BZ Autres créances | 188 759.00 | | 188 759.00 | 188 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 272 237.00 | | 272 237.00 | 272 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 958.00 | | 976 958.00 | 976 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 818.00 | 250 905.00 | 1 079 913.00 | 1 330 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
DG Autres réserves | 685 401.00 | 791 673.00 | | 685 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 705.00 | 133 729.00 | | 151 705.00 |
DL TOTAL (I) | 886 474.00 | 974 769.00 | | 886 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | 19.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 256.00 | 112 198.00 | | 135 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 456.00 | 78 488.00 | | 56 456.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 1 636.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 439.00 | 216 640.00 | | 193 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 913.00 | 1 191 409.00 | | 1 079 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 388.00 | | | 193 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 160.00 | | | 393 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 009.00 | | | 386 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 788.00 | 17 715.00 | 36 598.00 | 269 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 342.00 | 17 715.00 | 36 598.00 | 257 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 256.00 | 135 256.00 | | 135 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VP Divers | 188 759.00 | | | 188 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 499.00 | 201 499.00 | 43 000.00 | 244 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 388.00 | 193 388.00 | | 193 388.00 |