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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 3 258.00 | 709.00 | 3 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 079.00 | 87 064.00 | 97 014.00 | 184 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 042.00 | 47 105.00 | 28 936.00 | 76 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 121.00 | 137 428.00 | 141 692.00 | 279 121.00 |
BT Marchandises | 737 658.00 | | 737 658.00 | 737 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 242.00 | 1 218.00 | 77 024.00 | 78 242.00 |
BZ Autres créances | 186 172.00 | | 186 172.00 | 186 172.00 |
CF Disponibilités | 153 270.00 | | 153 270.00 | 153 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 829.00 | 1 218.00 | 1 157 611.00 | 1 158 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 951.00 | 138 646.00 | 1 299 304.00 | 1 437 951.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
DH Report à nouveau | 208.00 | | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
DL TOTAL (I) | 226 026.00 | | | 226 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 143.00 | | | 161 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 118.00 | | | 107 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 600.00 | | | 652 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 415.00 | | | 152 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 278.00 | | | 1 073 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 304.00 | | | 1 299 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 808.00 | | | 938 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 220.00 | | 127 716.00 | 169 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 815.00 | 279 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 815.00 | 260 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 221.00 | | 127 714.00 | 150 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 031.00 | | 1.00 | 15 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 742.00 | 21 191.00 | 11 505.00 | 127 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 1 322.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 806.00 | 19 869.00 | 11 505.00 | 125 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198.00 | 1 218.00 | 198.00 | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198.00 | 1 218.00 | 198.00 | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | 1 218.00 | 198.00 | 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 218.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 600.00 | 652 600.00 | | 652 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
UX Autres créances clients | 76 781.00 | | | 76 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 158 693.00 | | | 158 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 112.00 | 26 643.00 | 115 898.00 | 161 112.00 |
VI Groupe et associés | 107 118.00 | 107 118.00 | | 107 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 631.00 | 267 900.00 | 14 731.00 | 282 631.00 |
VW T.V.A. | 145 357.00 | 145 357.00 | | 145 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 278.00 | 938 808.00 | 115 898.00 | 1 073 278.00 |