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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 907.00 | 4 988.00 | 2 918.00 | 7 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 340.00 | 175 979.00 | 86 360.00 | 262 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 606.00 | 89 813.00 | 227 793.00 | 317 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 891.00 | 270 781.00 | 332 109.00 | 602 891.00 |
BT Marchandises | 615 252.00 | | 615 252.00 | 615 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 387.00 | 4 288.00 | 741 098.00 | 745 387.00 |
BZ Autres créances | 196 236.00 | | 196 236.00 | 196 236.00 |
CF Disponibilités | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 636.00 | 4 288.00 | 1 614 347.00 | 1 618 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 527.00 | 275 070.00 | 1 946 457.00 | 2 221 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 168.00 | 226 100.00 | | 242 168.00 |
DH Report à nouveau | | 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 914.00 | 67 526.00 | | 19 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 205.00 | 15 220.00 | | 10 205.00 |
DL TOTAL (I) | 327 288.00 | 364 139.00 | | 327 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 331.00 | 279 901.00 | | 313 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 206.00 | 57 740.00 | | 37 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 411.00 | 832 124.00 | | 1 252 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 219.00 | 6 626.00 | | 16 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 169.00 | 1 176 393.00 | | 1 619 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 457.00 | 1 540 532.00 | | 1 946 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 455.00 | | 260 436.00 | 342 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | 3 940.00 | 3 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 451.00 | | 256 496.00 | 323 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 059.00 | 50 723.00 | 270 782.00 | 220 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | 1 021.00 | 4 989.00 | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 091.00 | 49 701.00 | 265 793.00 | 216 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 411.00 | 1 252 411.00 | | 1 252 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
UX Autres créances clients | 745 387.00 | 745 387.00 | | 745 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 332.00 | 65 430.00 | 113 629.00 | 313 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 686.00 | | | 224 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 840.00 | | | 156 840.00 |
VP Divers | 196 237.00 | 196 237.00 | | 196 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 726.00 | 945 995.00 | 14 731.00 | 960 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 169.00 | 1 371 268.00 | 113 629.00 | 1 619 169.00 |