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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 720.00 | 139 235.00 | 91 484.00 | 230 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 730.00 | 76 855.00 | 15 874.00 | 92 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 455.00 | 220 058.00 | 122 396.00 | 342 455.00 |
BT Marchandises | 723 907.00 | | 723 907.00 | 723 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 792.00 | 1 218.00 | 555 574.00 | 556 792.00 |
BZ Autres créances | 116 882.00 | | 116 882.00 | 116 882.00 |
CF Disponibilités | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 354.00 | 1 218.00 | 1 418 136.00 | 1 419 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 809.00 | 221 276.00 | 1 540 532.00 | 1 761 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 100.00 | 170 800.00 | | 226 100.00 |
DH Report à nouveau | 292.00 | 226.00 | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 526.00 | 67 366.00 | | 67 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
DL TOTAL (I) | 364 139.00 | 293 392.00 | | 364 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 901.00 | 156 953.00 | | 279 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 740.00 | 49 804.00 | | 57 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 124.00 | 718 672.00 | | 832 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 626.00 | 34 565.00 | | 6 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 393.00 | 960 232.00 | | 1 176 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 532.00 | 1 253 625.00 | | 1 540 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 175.00 | | 30 281.00 | 312 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 175.00 | | 30 276.00 | 293 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 033.00 | | 5.00 | 15 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 853.00 | 44 206.00 | | 175 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 885.00 | 44 206.00 | | 171 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 124.00 | 832 124.00 | | 832 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
UX Autres créances clients | 116 882.00 | 116 882.00 | | 116 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556 793.00 | 555 331.00 | 1 462.00 | 556 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 691.00 | 147 337.00 | 96 243.00 | 245 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -88 732.00 | | | -88 732.00 |
VP Divers | 556 793.00 | 555 331.00 | 1 462.00 | 556 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 994.00 | 674 801.00 | 16 193.00 | 690 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 394.00 | 1 078 040.00 | 96 243.00 | 1 176 394.00 |