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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 1 867.00 | 174.00 | 2 041.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 047.00 | 27 461.00 | 4 586.00 | 32 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 468.00 | 48 609.00 | 37 859.00 | 86 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 140.00 | 77 936.00 | 150 203.00 | 228 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 944.00 | | 115 944.00 | 115 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 323.00 | 22 125.00 | 405 198.00 | 427 323.00 |
BZ Autres créances | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
CF Disponibilités | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 451.00 | 22 125.00 | 610 326.00 | 632 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 591.00 | 100 061.00 | 760 530.00 | 860 591.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 106 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 892.00 | 850.00 | | 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 261.00 | 31 043.00 | | 25 261.00 |
DL TOTAL (I) | 175 393.00 | 180 132.00 | | 175 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 242.00 | 16 729.00 | | 35 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 501.00 | 6 214.00 | | 19 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 672.00 | 13 300.00 | | 63 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 297.00 | 173 342.00 | | 385 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 065.00 | 97 679.00 | | 80 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 777.00 | 307 264.00 | | 583 777.00 |
ED (V) | 1 359.00 | 1 595.00 | | 1 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 530.00 | 488 992.00 | | 760 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 962.00 | | 388 962.00 | 388 962.00 |
FD Production vendue biens | 228 296.00 | | 228 296.00 | 228 296.00 |
FG Production vendue services | 484 320.00 | | 484 320.00 | 484 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 578.00 | | 1 101 578.00 | 1 101 578.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 780.00 | 10 329.00 | | 2 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 780.00 | 10 329.00 | | 2 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | 190.00 | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 190.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | 10 139.00 | | 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 4 243.00 | | 3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 819.00 | 1 047 839.00 | | 1 104 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 558.00 | 1 016 796.00 | | 1 079 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 261.00 | 31 043.00 | | 25 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 058.00 | | 44 089.00 | 190 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 007.00 | 69 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 007.00 | 228 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 800.00 | | 352.00 | 39 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 378.00 | | 10 136.00 | 108 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 879.00 | | 33 600.00 | 41 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 297.00 | 385 297.00 | | 385 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 403 099.00 | | | 403 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
VB T. V. A. | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
VI Groupe et associés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 469.00 | 442 273.00 | 84 196.00 | 526 469.00 |
VW T.V.A. | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 106.00 | 484 864.00 | 35 242.00 | 520 106.00 |