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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 746.00 | 30 129.00 | 5 617.00 | 35 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 575.00 | 98 882.00 | 9 692.00 | 108 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 536.00 | 129 364.00 | 59 172.00 | 188 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 391.00 | | 278 391.00 | 278 391.00 |
BN En cours de production de biens | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 058.00 | | 112 058.00 | 112 058.00 |
BZ Autres créances | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
CF Disponibilités | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 028.00 | | 505 028.00 | 505 028.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 096.00 | 129 364.00 | 569 732.00 | 699 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 783.00 | -85 459.00 | | 26 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 857.00 | 112 242.00 | | -172 857.00 |
DL TOTAL (I) | 29 165.00 | 202 023.00 | | 29 165.00 |
DP Provisions pour risques | 5 529.00 | 7 174.00 | | 5 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 529.00 | 7 174.00 | | 5 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 792.00 | 129 344.00 | | 203 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | 4 102.00 | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 420.00 | 216 527.00 | | 200 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 031.00 | 110 604.00 | | 108 031.00 |
EA Autres dettes | 16 137.00 | 1 421.00 | | 16 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 538.00 | 462 001.00 | | 532 538.00 |
ED (V) | 2 498.00 | 59.00 | | 2 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 732.00 | 671 258.00 | | 569 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 538.00 | 419 995.00 | | 532 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 689.00 | 59 353.00 | | 61 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 596.00 | | 8 893.00 | 142 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 815.00 | 144 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25.00 | 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 790.00 | 144 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 219.00 | | 8 893.00 | 142 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 966.00 | 13 898.00 | 5 500.00 | 120 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | | 25.00 | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 589.00 | 13 897.00 | 5 475.00 | 120 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 175.00 | 5 530.00 | 7 175.00 | 7 175.00 |
6T Sur comptes clients | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 489.00 | 5 530.00 | 10 489.00 | 10 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 530.00 | 7 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 421.00 | 200 421.00 | | 200 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 112 059.00 | 112 059.00 | | 112 059.00 |
VB T. V. A. | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 793.00 | 203 793.00 | | 203 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 280.00 | 159 530.00 | 5 750.00 | 165 280.00 |
VW T.V.A. | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 538.00 | 532 538.00 | | 532 538.00 |