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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 344.00 | 19 131.00 | 11 212.00 | 30 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 601.00 | 27 656.00 | 79 945.00 | 107 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 510.00 | | 226 510.00 | 226 510.00 |
BZ Autres créances | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 245 251.00 | | 245 251.00 | 245 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 001.00 | | 603 001.00 | 603 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 602.00 | 27 656.00 | 682 946.00 | 710 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 397 183.00 | | | 397 183.00 |
DH Report à nouveau | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
DL TOTAL (I) | 512 536.00 | | | 512 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 105.00 | | | 95 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 684.00 | | | 73 684.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 409.00 | | | 170 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 946.00 | | | 682 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 354.00 | | 117 354.00 | 117 354.00 |
FG Production vendue services | 736 710.00 | | 736 710.00 | 736 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 063.00 | | 854 063.00 | 854 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | | | 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 988.00 | | | 861 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 834.00 | | | 838 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 337.00 | | 5 417.00 | 123 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 152.00 | 107 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 628.00 | 61 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 524.00 | 38 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 975.00 | | 5 417.00 | 51 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 899.00 | 4 824.00 | 21 067.00 | 43 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 271.00 | 4 824.00 | 18 439.00 | 41 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 105.00 | 95 105.00 | | 95 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
UX Autres créances clients | 224 703.00 | | | 224 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 257.00 | 307 749.00 | 7 508.00 | 315 257.00 |
VW T.V.A. | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 409.00 | 170 409.00 | | 170 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
ST Autres comptes | 103 842.00 | | | 103 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 105 160.00 | | | 105 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 298.00 | | | 125 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 886.00 | | | 73 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 242.00 | | | 254 242.00 |