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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 014.00 | 19 181.00 | 12 833.00 | 32 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 286.00 | 27 705.00 | 82 581.00 | 110 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 740.00 | | 260 740.00 | 260 740.00 |
BZ Autres créances | 108 187.00 | | 108 187.00 | 108 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 232 552.00 | | 232 552.00 | 232 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 360.00 | | 636 360.00 | 636 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 647.00 | 27 705.00 | 718 942.00 | 746 647.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 430 270.00 | | | 430 270.00 |
DH Report à nouveau | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318.00 | | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 522 787.00 | | | 522 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 423.00 | | | 88 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 154.00 | | | 196 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 942.00 | | | 718 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 003.00 | | | 192 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 909.00 | | 173 909.00 | 173 909.00 |
FG Production vendue services | 667 801.00 | | 667 801.00 | 667 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 710.00 | | 841 710.00 | 841 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 053.00 | | | 872 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 735.00 | | | 871 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318.00 | | | 318.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 601.00 | | 11 207.00 | 107 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 522.00 | 110 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 522.00 | 40 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 868.00 | | 10 192.00 | 38 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | 1 015.00 | 7 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 632.00 | 4 031.00 | 7 957.00 | 31 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 632.00 | 4 031.00 | 7 957.00 | 31 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
UX Autres créances clients | 260 740.00 | | | 260 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 316.00 | 383 808.00 | 8 508.00 | 392 316.00 |
VW T.V.A. | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 154.00 | 196 154.00 | | 196 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
ST Autres comptes | 104 268.00 | | | 104 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
YT Sous‐traitance | 142 623.00 | | | 142 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 270.00 | | | 289 270.00 |