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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 1 400.00 | 1 357.00 | 43.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 655.00 | 719 443.00 | 307 212.00 | 1 026 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 152.00 | 193 322.00 | 157 830.00 | 351 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 791.00 | 919 604.00 | 750 187.00 | 1 669 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BZ Autres créances | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 445.00 | | 250 445.00 | 250 445.00 |
CF Disponibilités | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 672.00 | | 311 672.00 | 311 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 463.00 | 919 604.00 | 1 061 859.00 | 1 981 463.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 613 739.00 | 402 343.00 | | 613 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 365.00 | 211 396.00 | | 153 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 597.00 | 24 070.00 | | 21 597.00 |
DL TOTAL (I) | 796 951.00 | 646 059.00 | | 796 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 109.00 | 106 207.00 | | 67 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 516.00 | 229 735.00 | | 136 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 886.00 | 3 847.00 | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 337.00 | 79 983.00 | | 36 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 120.00 | 7 631.00 | | 6 120.00 |
EA Autres dettes | 15 940.00 | 5 006.00 | | 15 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 908.00 | 432 410.00 | | 264 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 859.00 | 1 078 468.00 | | 1 061 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 358.00 | 432 410.00 | | 237 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 404.00 | | 212 317.00 | 1 536 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 929.00 | 1 669 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 929.00 | 1 379 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 482.00 | | | 290 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 820.00 | | 212 317.00 | 1 245 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 279.00 | 123 026.00 | 55 701.00 | 852 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 2 812.00 | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 608.00 | 120 214.00 | 55 701.00 | 849 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
UX Autres créances clients | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 865.00 | 39 314.00 | 27 551.00 | 66 865.00 |
VI Groupe et associés | 136 516.00 | 136 516.00 | | 136 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
VP Divers | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 022.00 | 234 471.00 | 27 551.00 | 262 022.00 |