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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 482.00 | 7 135.00 | 1 347.00 | 8 482.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 1 136 400.00 | 1 400.00 | 1 135 000.00 | 1 136 400.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 96 516.00 | 603 484.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 247.00 | 889 181.00 | 322 067.00 | 1 211 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 863.00 | 212 000.00 | 161 863.00 | 373 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 715 045.00 | 1 206 232.00 | 2 508 813.00 | 3 715 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 042.00 | | 100 042.00 | 100 042.00 |
CF Disponibilités | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 784.00 | | 161 784.00 | 161 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 829.00 | 1 206 232.00 | 2 670 597.00 | 3 876 829.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 666 317.00 | 667 104.00 | | 666 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 044.00 | 79 213.00 | | 163 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 092.00 | 19 344.00 | | 17 092.00 |
DL TOTAL (I) | 854 703.00 | 773 911.00 | | 854 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 581.00 | 1 764 905.00 | | 1 634 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 622.00 | 189 355.00 | | 132 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 4 333.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | 68 195.00 | | 12 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 890.00 | 13 623.00 | | 18 890.00 |
EA Autres dettes | 6 387.00 | 2 950.00 | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 895.00 | 2 043 360.00 | | 1 815 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 597.00 | 2 817 271.00 | | 2 670 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 763.00 | 409 718.00 | | 294 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 446.00 | | 189 202.00 | 3 598 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 603.00 | 3 715 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 603.00 | 3 421 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 482.00 | | | 293 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 304 912.00 | | 189 202.00 | 3 304 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 346.00 | 191 124.00 | 50 239.00 | 1 065 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | 1 500.00 | | 5 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 711.00 | 189 624.00 | 50 239.00 | 1 059 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 642.00 | 112 510.00 | 463 197.00 | 1 633 642.00 |
VI Groupe et associés | 132 622.00 | 132 622.00 | | 132 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 897.00 | | | 129 897.00 |
VP Divers | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
VW T.V.A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 895.00 | 283 763.00 | 463 197.00 | 1 804 895.00 |