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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 482.00 | 5 635.00 | 2 847.00 | 8 482.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 1 136 400.00 | 1 400.00 | 1 135 000.00 | 1 136 400.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 34 496.00 | 665 504.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 760.00 | 806 114.00 | 269 646.00 | 1 075 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 986.00 | 217 701.00 | 140 284.00 | 357 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 446.00 | 1 065 346.00 | 2 533 100.00 | 3 598 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BZ Autres créances | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 209.00 | | 160 209.00 | 160 209.00 |
CF Disponibilités | 79 117.00 | | 79 117.00 | 79 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 171.00 | | 284 171.00 | 284 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 618.00 | 1 065 346.00 | 2 817 271.00 | 3 882 618.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 667 104.00 | 613 739.00 | | 667 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 213.00 | 153 365.00 | | 79 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 344.00 | 21 597.00 | | 19 344.00 |
DL TOTAL (I) | 773 911.00 | 796 951.00 | | 773 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 905.00 | 67 109.00 | | 1 764 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 355.00 | 136 516.00 | | 189 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 333.00 | 2 886.00 | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 195.00 | 36 337.00 | | 68 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 623.00 | 6 120.00 | | 13 623.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 15 940.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 360.00 | 264 908.00 | | 2 043 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 271.00 | 1 061 859.00 | | 2 817 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 718.00 | 237 358.00 | | 409 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 791.00 | | 1 942 632.00 | 1 669 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 976.00 | 3 598 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 927.00 | 3 304 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 482.00 | | 3 000.00 | 290 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 207.00 | | 1 939 632.00 | 1 379 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 604.00 | 159 669.00 | 13 926.00 | 919 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 482.00 | 153.00 | | 5 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 122.00 | 159 516.00 | 13 926.00 | 914 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 195.00 | 68 195.00 | | 68 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 539.00 | 129 897.00 | 457 903.00 | 1 763 539.00 |
VI Groupe et associés | 189 355.00 | 189 355.00 | | 189 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 325.00 | | | 103 325.00 |
VP Divers | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 027.00 | 405 386.00 | 457 903.00 | 2 039 027.00 |