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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
BZ Autres créances | 1 972 869.00 | | 1 972 869.00 | 1 972 869.00 |
CF Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 850.00 | | 1 973 850.00 | 1 973 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 164.00 | | 2 021 164.00 | 2 021 164.00 |
CU Autres participations | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 501 619.00 | | | 501 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 413.00 | | | -67 413.00 |
DL TOTAL (I) | 435 856.00 | | | 435 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 910.00 | | | 1 225 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 397.00 | | | 359 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 307.00 | | | 1 585 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 164.00 | | | 2 021 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 307.00 | | | 1 585 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 234 872.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 608.00 | | | 267 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 021.00 | | | 335 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 413.00 | | | -67 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 620.00 | | 2 694.00 | 44 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 620.00 | | 2 000.00 | 44 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 397.00 | 359 397.00 | | 359 397.00 |
VB T. V. A. | 105 327.00 | | | 105 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 866 337.00 | | | 1 866 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 421.00 | 1 219 421.00 | | 1 219 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 569.00 | 1 972 569.00 | | 1 972 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 307.00 | 1 585 307.00 | | 1 585 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 596.00 | | | 191 596.00 |
ST Autres comptes | -48.00 | | | -48.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 548.00 | | | 191 548.00 |