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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 118 839.00 | 694.00 | 118 145.00 | 118 839.00 |
BN En cours de production de biens | 8 006 397.00 | | 8 006 397.00 | 8 006 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
BZ Autres créances | 7 947 265.00 | | 7 947 266.00 | 7 947 265.00 |
CF Disponibilités | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 162 845.00 | | 16 162 845.00 | 16 162 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 281 684.00 | 694.00 | 16 280 990.00 | 16 281 684.00 |
CU Autres participations | 118 145.00 | | 118 145.00 | 118 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 958.00 | | | 541 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 490.00 | | | 197 490.00 |
DL TOTAL (I) | 750 448.00 | | | 750 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 031.00 | | | 1 951 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 919 692.00 | | | 8 919 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 229.00 | | | 1 151 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 437 106.00 | | | 3 437 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 530 542.00 | | | 15 530 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 280 990.00 | | | 16 280 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 579 511.00 | | | 13 579 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 951 031.00 | | | 1 951 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FG Production vendue services | 104 287.00 | | 104 287.00 | 104 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 487.00 | | 267 487.00 | 267 487.00 |
FM Production stockée | | | 1 347 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 948 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 948 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 996.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 174 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 106 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 937.00 | | | 1 956 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 446.00 | | | 1 759 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 490.00 | | | 197 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 464.00 | | 54 750.00 | 91 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 375.00 | 118 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 375.00 | 118 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 770.00 | | 54 750.00 | 90 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 1.00 | | 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 1.00 | | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 229.00 | 1 151 229.00 | | 1 151 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 437 106.00 | 3 437 106.00 | | 3 437 106.00 |
UX Autres créances clients | 199 600.00 | 199 600.00 | | 199 600.00 |
VB T. V. A. | 284 310.00 | 284 310.00 | | 284 310.00 |
VC Groupe et associés | 6 779 855.00 | 6 779 855.00 | | 6 779 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 031.00 | | 1 951 031.00 | 1 951 031.00 |
VI Groupe et associés | 8 919 692.00 | 8 919 692.00 | | 8 919 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 100.00 | 883 100.00 | | 883 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 148 372.00 | 8 148 372.00 | | 8 148 372.00 |
VW T.V.A. | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 530 542.00 | 13 579 511.00 | 1 951 031.00 | 15 530 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 467.00 | | | 219 467.00 |
ST Autres comptes | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
YT Sous‐traitance | 1 323 483.00 | | | 1 323 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 549 004.00 | | | 1 549 004.00 |