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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | 3 742.00 | 2 241.00 | 5 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 128 169.00 | | 7 128 169.00 | 7 128 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 208 695.00 | 3 742.00 | 7 204 953.00 | 7 208 695.00 |
BN En cours de production de biens | 9 480 704.00 | | 9 480 704.00 | 9 480 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 214 098.00 | | 1 214 098.00 | 1 214 098.00 |
BT Marchandises | 3 766 165.00 | | 3 766 165.00 | 3 766 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 017.00 | | 2 134 017.00 | 2 134 017.00 |
BZ Autres créances | 1 434 552.00 | | 1 434 552.00 | 1 434 552.00 |
CF Disponibilités | 261 349.00 | | 261 349.00 | 261 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 307 848.00 | | 18 307 848.00 | 18 307 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 516 546.00 | 3 742.00 | 25 512 801.00 | 25 516 546.00 |
CU Autres participations | 74 543.00 | | 74 543.00 | 74 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 814 279.00 | 739 448.00 | | 814 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 668.00 | 74 831.00 | | 1 458 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 948.00 | 825 279.00 | | 2 283 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 805.00 | 1 330 844.00 | | 1 011 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 852 711.00 | 11 874 517.00 | | 14 852 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 606.00 | 1 316 735.00 | | 5 280 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 978.00 | 115 685.00 | | 570 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
EA Autres dettes | 11 422.00 | 88 032.00 | | 11 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 496 401.00 | 4 423 439.00 | | 1 496 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 228 853.00 | 19 154 181.00 | | 23 228 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 512 801.00 | 19 979 460.00 | | 25 512 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 525 596.00 | | 4 525 596.00 | 4 525 596.00 |
FD Production vendue biens | 8 583 439.00 | | 8 583 439.00 | 8 583 439.00 |
FG Production vendue services | 489 194.00 | | 489 194.00 | 489 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 598 229.00 | | 13 598 230.00 | 13 598 229.00 |
FM Production stockée | | | -9 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 603 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 408 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 383 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 939 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 091 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 749 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 294 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 316 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 008 167.00 | 1 767 099.00 | | 15 008 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 549 499.00 | 1 692 267.00 | | 13 549 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 668.00 | 74 831.00 | | 1 458 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 236 923.00 | | 2 043 531.00 | 8 236 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 007 868.00 | 42 200.00 | 7 202 712.00 | 3 007 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 007 868.00 | 42 200.00 | 7 208 695.00 | 3 007 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230 940.00 | | 2 043 531.00 | 8 230 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098.00 | 2 645.00 | | 1 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 2 645.00 | | 1 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 479.00 | 263 479.00 | | 263 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 606.00 | 5 280 606.00 | | 5 280 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 299.00 | 95 299.00 | | 95 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 496 401.00 | 1 496 401.00 | | 1 496 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 128 169.00 | | 7 128 169.00 | 7 128 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 017.00 | 2 134 017.00 | | 2 134 017.00 |
VB T. V. A. | 1 359 989.00 | 1 359 989.00 | | 1 359 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 805.00 | 1 011 805.00 | | 1 011 805.00 |
VI Groupe et associés | 14 589 232.00 | 14 589 232.00 | | 14 589 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 713 701.00 | 3 585 531.00 | 7 128 169.00 | 10 713 701.00 |
VW T.V.A. | 355 669.00 | 355 669.00 | | 355 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 228 853.00 | 23 228 853.00 | | 23 228 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |