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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 215.00 | 83 593.00 | 622.00 | 84 215.00 |
040 Immobilisations financières | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 737.00 | 83 593.00 | 303 144.00 | 386 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
060 Stock marchandises | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
072 Créances – Autres | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
084 Disponibilités | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
110 Total général Actif | 399 161.00 | 83 593.00 | 315 568.00 | 399 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 421.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 353.00 | 277 033.00 | | 270 353.00 |
230 Autres produits | 2 139.00 | 5 401.00 | | 2 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 492.00 | 282 434.00 | | 272 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 608.00 | 67 128.00 | | 64 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67.00 | -85.00 | | 67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 133.00 | 3 149.00 | | 3 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -565.00 | -346.00 | | -565.00 |
242 Autres charges externes. | 70 720.00 | 84 077.00 | | 70 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | 2 963.00 | | 2 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 241.00 | 79 155.00 | | 87 241.00 |
252 Charges sociales | 2 501.00 | 2 420.00 | | 2 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 178.00 | 12 137.00 | | 1 178.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 883.00 | 250 667.00 | | 231 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 608.00 | 31 766.00 | | 40 608.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 619.00 | 634.00 | | 619.00 |
294 Charges financières | 4 626.00 | 6 862.00 | | 4 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 3 672.00 | | 5 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 277.00 | 21 867.00 | | 31 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 722.00 | | | 386 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |