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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 598.00 | 3 475.00 | 123.00 | 3 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 878.00 | 76 295.00 | 302 583.00 | 378 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BT Marchandises | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 928.00 | 76 295.00 | 311 633.00 | 387 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
DG Autres réserves | 163 925.00 | 152 718.00 | | 163 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 881.00 | 11 207.00 | | 12 881.00 |
DL TOTAL (I) | 188 228.00 | 175 346.00 | | 188 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 059.00 | 44 364.00 | | 12 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 143.00 | 18 967.00 | | 22 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 893.00 | 44 908.00 | | 56 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 420.00 | 26 825.00 | | 25 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 891.00 | 5 564.00 | | 6 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 406.00 | 140 628.00 | | 123 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 633.00 | 315 974.00 | | 311 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 229 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 2 420.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | -2 420.00 | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 1 781.00 | | 2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 312.00 | 240 297.00 | | 233 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 430.00 | 229 091.00 | | 220 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 881.00 | 11 207.00 | | 12 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 678.00 | | | 381 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 378 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 76 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 201.00 | -3 312.00 | 37 513.00 | 34 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 967.00 | 5 582.00 | 7 385.00 | 12 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 405.00 | 85 892.00 | 37 513.00 | 123 405.00 |