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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 514.00 | 3 700.00 | 814.00 | 4 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 714.00 | 76 440.00 | 303 274.00 | 379 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BT Marchandises | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BZ Autres créances | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CF Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 227.00 | 76 440.00 | 316 787.00 | 393 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
DG Autres réserves | 163 925.00 | 163 925.00 | | 163 925.00 |
DH Report à nouveau | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 106.00 | 12 881.00 | | 15 106.00 |
DL TOTAL (I) | 203 333.00 | 188 228.00 | | 203 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 244.00 | 34 202.00 | | 11 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 579.00 | 56 893.00 | | 65 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 686.00 | 25 420.00 | | 30 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 945.00 | 6 891.00 | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 454.00 | 123 405.00 | | 113 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 787.00 | 311 633.00 | | 316 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | 22 143.00 | | 1 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 918.00 | | 234 918.00 | 234 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 918.00 | | 234 918.00 | 234 918.00 |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 1 192.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 212.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 042.00 | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 002.00 | 233 312.00 | | 237 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 896.00 | 220 432.00 | | 221 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 106.00 | 12 881.00 | | 15 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 878.00 | | 916.00 | 378 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 379 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 77 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 418.00 | | 916.00 | 76 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 295.00 | 224.00 | 80.00 | 76 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 295.00 | 224.00 | 80.00 | 76 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 513.00 | 15 384.00 | 22 129.00 | 37 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 919.00 | 8 534.00 | 7 385.00 | 15 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 454.00 | 91 325.00 | 22 129.00 | 113 454.00 |