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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 930.00 | 1 234.00 | 1 696.00 | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 369.00 | 29 087.00 | 6 282.00 | 35 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 407.00 | 16 647.00 | 16 760.00 | 33 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 028.00 | 51 290.00 | 34 738.00 | 86 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 792.00 | 51 290.00 | 67 502.00 | 118 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 981.00 | 39 660.00 | | 22 981.00 |
DH Report à nouveau | | 9 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 131.00 | -25 704.00 | | -9 131.00 |
DL TOTAL (I) | 14 950.00 | 24 081.00 | | 14 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 995.00 | 18 870.00 | | 12 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 44.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 412.00 | | 10 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 443.00 | 29 120.00 | | 29 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 551.00 | 63 180.00 | | 52 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 502.00 | 87 261.00 | | 67 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 045.00 | 50 272.00 | | 45 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 907.00 | | 346 907.00 | 346 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 907.00 | | 346 907.00 | 346 907.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | -17.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 009.00 | 332 014.00 | | 347 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 140.00 | 357 717.00 | | 356 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 131.00 | -25 704.00 | | -9 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -9 131.00 | -25 704.00 | | -9 131.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 028.00 | | | 86 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 706.00 | | | 71 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 148.00 | 8 142.00 | | 43 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 827.00 | 8 142.00 | | 38 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
UX Autres créances clients | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 908.00 | 5 402.00 | 7 507.00 | 12 908.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 551.00 | 45 045.00 | 7 507.00 | 52 551.00 |