| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 930.00 | 1 820.00 | 1 110.00 | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 165.00 | 32 454.00 | 7 711.00 | 40 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 832.00 | 29 808.00 | 5 024.00 | 34 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 249.00 | 68 404.00 | 23 845.00 | 92 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
BZ Autres créances | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 909.00 | 68 404.00 | 70 506.00 | 138 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 146.00 | 13 850.00 | | 29 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 185.00 | 15 296.00 | | -13 185.00 |
DL TOTAL (I) | 17 061.00 | 30 246.00 | | 17 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 146.00 | 11 465.00 | | 7 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | 10 876.00 | | 13 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 761.00 | 29 432.00 | | 32 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 444.00 | 51 804.00 | | 53 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 505.00 | 82 050.00 | | 70 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375 697.00 | | 375 697.00 | 375 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 697.00 | | 375 697.00 | 375 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 727.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 93.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 93.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 92.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 92.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 1.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 884.00 | 368 186.00 | | 376 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 069.00 | 352 890.00 | | 390 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 185.00 | 15 296.00 | | -13 185.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 824.00 | | 1 425.00 | 90 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 502.00 | | 1 425.00 | 76 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 677.00 | 8 727.00 | | 59 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 356.00 | 8 727.00 | | 55 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
UX Autres créances clients | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 047.00 | 5 075.00 | 971.00 | 6 047.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 444.00 | 52 472.00 | 971.00 | 53 444.00 |