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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 930.00 | 1 527.00 | 1 403.00 | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 165.00 | 30 653.00 | 9 512.00 | 40 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 407.00 | 23 175.00 | 10 232.00 | 33 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 824.00 | 59 677.00 | 31 147.00 | 90 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
BZ Autres créances | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CF Disponibilités | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 727.00 | 59 677.00 | 82 050.00 | 141 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 850.00 | 22 981.00 | | 13 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 296.00 | -9 131.00 | | 15 296.00 |
DL TOTAL (I) | 30 246.00 | 14 950.00 | | 30 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 465.00 | 12 995.00 | | 11 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 2.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 112.00 | | 10 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 432.00 | 29 443.00 | | 29 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 804.00 | 52 551.00 | | 51 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 050.00 | 67 502.00 | | 82 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 757.00 | 45 045.00 | | 45 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 962.00 | | 367 962.00 | 367 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 962.00 | | 367 962.00 | 367 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 387.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 100.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 100.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 45.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 45.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 55.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 186.00 | 347 009.00 | | 368 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 890.00 | 356 140.00 | | 352 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 296.00 | -9 131.00 | | 15 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 789.00 | 6 191.00 | | 2 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 028.00 | | 4 796.00 | 86 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 706.00 | | 4 796.00 | 71 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 290.00 | 8 387.00 | | 51 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 969.00 | 8 387.00 | | 46 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
UX Autres créances clients | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 393.00 | 5 346.00 | 6 047.00 | 11 393.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 804.00 | 45 757.00 | 6 047.00 | 51 804.00 |