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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 200.00 | 16 300.00 | 56 900.00 | 73 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 200.00 | 298 300.00 | 56 900.00 | 355 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 256 400.00 | | 7 256 400.00 | 7 256 400.00 |
BZ Autres créances | 398 600.00 | | 398 600.00 | 398 600.00 |
CF Disponibilités | 934 500.00 | | 934 500.00 | 934 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 686 200.00 | | 8 686 200.00 | 8 686 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 041 400.00 | 298 300.00 | 8 743 100.00 | 9 041 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 400.00 | 337 400.00 | | 337 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 000.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | 435 800.00 | 431 000.00 | | 435 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 400.00 | 177 800.00 | | 86 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 800.00 | 1 157 100.00 | | 1 070 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 700.00 | 20 900.00 | | 17 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 700.00 | 20 900.00 | | 17 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800.00 | 12 900.00 | | 2 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 200.00 | 150 700.00 | | 309 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 217 200.00 | 5 360 100.00 | | 6 217 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 500.00 | 778 300.00 | | 1 083 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 654 700.00 | 6 302 000.00 | | 7 654 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 743 100.00 | 7 480 000.00 | | 8 743 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 012 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 206 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 924 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 091 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 500.00 | 2 300.00 | | 26 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 500.00 | 2 300.00 | | 26 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 900.00 | -2 300.00 | | -25 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 800.00 | 27 700.00 | | 14 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 200.00 | -18 500.00 | | -12 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 207 600.00 | 20 612 500.00 | | 21 207 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 121 200.00 | 20 434 700.00 | | 21 121 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 400.00 | 177 800.00 | | 86 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 200.00 | 13 100.00 | | 285 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 13 100.00 | | 3 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20.00 | | 3.00 | 20.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20.00 | | 3.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | | 3.00 | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 217 200.00 | 6 173 900.00 | | 6 217 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VB T. V. A. | 348 400.00 | 348 400.00 | | 348 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VP Divers | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 600.00 | 31 400.00 | 38 000.00 | 69 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 600.00 | 398 600.00 | 38 000.00 | 398 600.00 |
VW T.V.A. | 471 400.00 | 471 400.00 | | 471 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 500.00 | 1 083 500.00 | | 1 083 500.00 |