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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 963.00 | 38 104.00 | 195 859.00 | 233 963.00 |
AH Fonds commercial | 3 630 409.00 | | 3 630 409.00 | 3 630 409.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 442 397.00 | | 442 397.00 | 442 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 880.00 | 190 599.00 | 363 281.00 | 553 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 872 714.00 | 240 393.00 | 4 632 321.00 | 4 872 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332 065.00 | | 332 065.00 | 332 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 575 146.00 | 3 065.00 | 3 572 081.00 | 3 575 146.00 |
BZ Autres créances | 3 069 169.00 | 34 734.00 | 3 034 435.00 | 3 069 169.00 |
CF Disponibilités | 877 608.00 | | 877 608.00 | 877 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 832.00 | | 59 832.00 | 59 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 913 820.00 | 37 799.00 | 7 876 021.00 | 7 913 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 786 535.00 | 278 192.00 | 12 508 342.00 | 12 786 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 020.00 | 227 020.00 | | 227 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 628 841.00 | 2 644 841.00 | | 2 628 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
DH Report à nouveau | -247 149.00 | 1 114 898.00 | | -247 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 324.00 | -1 362 046.00 | | 408 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 232.00 | 2 643 908.00 | | 3 036 232.00 |
DP Provisions pour risques | 275 644.00 | 231 000.00 | | 275 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 233.00 | 258 937.00 | | 113 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 877.00 | 489 937.00 | | 388 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 291.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 138 254.00 | 3 268 653.00 | | 4 138 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 031.00 | 1 203 547.00 | | 38 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 060.00 | 4 451 406.00 | | 3 514 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 510.00 | 1 175 988.00 | | 1 202 510.00 |
EA Autres dettes | 65 407.00 | 55 733.00 | | 65 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 667.00 | 101 333.00 | | 124 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 083 233.00 | 10 256 952.00 | | 9 083 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 508 342.00 | 13 390 797.00 | | 12 508 342.00 |